好的投资公司(有名的投资公司)

 Claggor   2022-05-20 16:05   65 人阅读  0 条评论

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

找到值得长期投资的好公司,只需做到这3点!

第一,好行业。行业前景够不够大公司行业前景够大,公司才能不断做大市场份额。行业的前景是持续变大的,蛋糕能变大,才能分到属于上市公司的那一块。如果行业非常小众,就算是市场份额达到了90%以上,也很难再做大,那么这些上市公司业绩无法继续增长。

第二,好公司。公司有没有竞争力任何行业都会遵循丛林法则,优秀劣汰是常态,我们投资上市公司,实际上就是去寻求择优的结果。只有那些具有核心竞争力的公司,才能在行业中将其他公司甩开,也就是价值投资经常说到的“护城河”,比如说有技术专利、独家配方,或者有先进的组织架构和创新机制等等,能够为公司在行业中竞争形成壁垒,巩固龙头地位,提升市场占有率,形成赢家通吃的局面,持续创造新增价值,带给投资者回报。

第三,好价格。是否有合理的价格投资一家公司,能不能有回报,不但取决于公司能否成长,有没有竞争力,还取决于我们购买的价格,也就是投资的成本。比如说一家公司当前市值为500亿,而净利润只有2千万,市值与利润比即市盈率达到2500倍,如果按照这个业绩水平保持不变,需要2500年才能回本。

假设公司在未来五年高速增长,净利润增加9倍至2亿,对应的市盈率依然高达250倍,依然是很高的估值水平。那么很可能在现在买入,5年后业绩大幅增长,很可能市值还不足500亿,无法带来回报,甚至可能出现亏损。原因就是买入的成本实在太高了,提前透支了业绩,即便是上市公司业绩持续五年增长,也无法追上估值的泡沫。

通过好行业、好公司、好价格这三个步骤,才能选到会值得投资的上市公司,缺一不可!

接下来我们回到主题,首先通过计算机来计算,假如11年前也就是2009年7月17日格力电器开盘价为准,截止2019年7月18日格力电器收盘价为准;

第1年:50万资金在2009年7月17日格力电器开盘价位22.65元,假如50万资金以这个开盘价为准,可以购买的股份为:50万/22.65元=22075股,最初用50万元在2009年7月可以购买格力电器约为22075股。2009年在6月份已经实施了分红,享受不到格力电器的分红收益。

一位炒股的格力老员工讲述:22只现阶段A股好公司好龙头名单一览,谁将成为下一只“格力”股票

第2年:格力电器实施每10股派5元送5股,从这里可以计算2010年持股格力电器可以分红为:22075股*(10/5元)=11037.53元;格力电器实施转股之后总股数为:22075股+22075股*(10/5股)=33742.5股。

第3年:格力电器再度实施每10股派3元,现金分红为33742.5股*(10/3)=10122.75元,2011年可以享受到格力电器现金分红为10122.75元。

第4年:格力电器实施10派5元,现金分红为33742.5股*(10/5)=16871.25元,2012年可以享受到格力电器现金分红为16871.25元。

第5年:格力电器实施10派10元,现金分红为33742.5股*(10/10)=33742.5元,2013年可以享受到格力电器现金分红为33742.5元。

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第6年:格力电器实施10派15元,现金分红为33742.5股*(10/15)=50613.75元,2014年可以享受到格力电器现金分红为50613.75元。

第7年:格力电器实施10派30元转10股,分红为:33742.5股*(10/30元)=101227.5元;格力电器实施转股之后总股数为:33742.5股+33742.5股*(10/10股)=67485股。

第8年:格力电器实施10派15元,现金分红为67485股*(10/15)=101227.5元,2016年可以享受到格力电器现金分红为101227.5元。

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第9年:格力电器实施10派18元,现金分红为67485股*(10/18)=121473元,2017年可以享受到格力电器现金分红为121473元。

第10年:格力电器实施10派6元,现金分红为67485股*(10/6)=40491元,2018年可以享受到格力电器现金分红为40491元。

截止昨日2019年7月18日格力电器收盘价为54.40元,而从10年前总股数22075股经过两次高送转之后,截止目前持有格力电器总股数为67485股;从而可以计算格力电器在10年之间股价带来的收益为:67485股*54.40元=3671184元,截止目前持有格力电器总市值为3671184元。

再度计算持有格力电器10年的累计分红金额为:11037.53元+10122.75元+16871.25元+33742.5元+50613.75元+101227.5元+101227.5元+121473元+40491元=486806.78元。

一位炒股的格力老员工讲述:22只现阶段A股好公司好龙头名单一览,谁将成为下一只“格力”股票

至今总市值+分红收益=总金额,3671184元+486806.78元=4157990.78元;

10年之前用50万购买格力电器,截止2019年7月18日格力电器收盘价计算,10年持有格力电器总盈利为:4157990.78元-50万元=3657990.78元;所以10年前50万全仓买入格力电器截止目前盈利约为365.799万元。

回到標题上,朋友们都会更加关心什么样的个股能够成为第二只“格力电器”这样的长线大黑马。

个人认为,从格力行业属性来看,它是家用电器,并非周期性行业,也有一定的抗跌性。为什么钢铁、有色、煤炭等行业不怎么出长周期牛股,而像食品饮料、家用电器、酿酒等板块出现的比较多呢?这说明选对行业,就更容易成功。

第二是格力电器做到了小微行业的龙头。说到空调,大家想到的是格力造。格力在市场上很有影响力,而且公司经营能力好,对待股东非常负责任,是形象好、口碑好、盈利好的公司,股价自然不亏待。格力电器的成功,给我们的启发式选对行业,选准龙头股。

A股有哪些好公司好龙头呢?名单一览

迈瑞医疗:医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。

片仔癀:稀缺中药品种。ROE在16%-24%之间,毛利率43%,净利润增长14%-50%。

爱尔眼科:眼科医院龙头。ROE在18%-21%之间,毛利率46%,净利润增长33%。

恒瑞医药:化药龙头。ROE在23%左右,毛利率86%,净利润增长25%。

中国平安:金融龙头。ROE在14%-23%之间,净利润增长15%-20%之间。(弱周期、弱消费股)

通策医疗:口腔医院龙头。ROE在18%-28%之间,毛利率41%,净利润增长29%-59%。

万科:房地产龙头。ROE在19%-23%之间,毛利率30%,净利润增长15&-33%。(周期股)

中国国旅:机场免税龙头。ROE在14%-19%之间,毛利率29%,净利润增长20%-40%。

海螺水泥:水泥龙头。ROE在11%-29%之间,毛利率35%,净利润增长13%-88%。(周期股)

苏泊尔: 厨具龙头。ROE在21-28%之间,毛利率30%,净利润增长21-28%。

伟星新材:PPR管龙头。ROE在26%-29%之间,毛利率46%,净利润增长19%-38%。

山东药玻:药用玻璃龙头。ROE在8%-10%之间,毛利率32%,净利润增长30%-38%。

东方雨虹:防水材料龙头。ROE21%,毛利率37%,净利润增长20%-40%。

上海机场:机场龙头。ROE在13%-15%之间,毛利率49%,净利润增长10%-31%。

我武生物:脱敏领域龙头。ROE在21%-26.6%之间,毛利率96%,净利润增长25%。

益丰药房:ROE在10%-12%之间,毛利率39%,净利润增长27%-40%。

健帆生物:ROE在22%-26%之间,毛利率84%,净利润增长40%。

东方雨虹:防水材料龙头。ROE21%,毛利率37%,净利润增长20%-40%。

珀莱雅:ROE在18%-31%之间,毛利率62%,净利润增长6.8%-43%。

大参林:ROE在18%-37%之间,毛利率40%,净利润增长8%-11%。

华东医药:ROE23%,毛利率26%,净利润增长23%-31%。

招商银行:ROE保持16%左右,净利润增长3-14%。

经典六大“确定性”买入信号

信号一、海底捞月

随着股价的缩量回落,均线系统前段的多头排列正在被逐步瓦解,中、长期均线依然保持平行移动,13日均线相继向下突破中、长期均线之后,下跌均势有所减缓,随着成交量的放大,股价缓步盘升,13日均线重新向上穿越55日均线,股价在短期内仍将持续走高。我们把13日均线下穿再上穿55日均线的过程称之为“海底捞月”。

中长期均线能够长时间保持平行移动,说明市场对目前的股价趋于认同,同时也封闭了股价在短期内的下跌空间。13日均线弱势下叉中长期均线并在其不远处作半弧状运动,显示上方抛压并不沉重,暗示回档幅度不会太深。13日均线重新上穿55日均线,表明有新的资金进场,均线系统可望迅速构成多头排列状态,从而支持股价继续上行。

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信号二、蚂蚁上树

股价经过长期的缩量下跌以后,两条略微向右下方倾斜的主均线相距很近或基本持平。13日均线由下跌开始走平,股价踏上13日均线后,以连续上攻的小阳线缓步盘升,把股价轻松地送上55均线,我们把这几根持续上升的小阳线称为“蚂蚁上树”。

由于股份经过长期的缩量下跌,使做空的能量消耗殆尽,这时,主力已建仓完毕,一旦指数配合随时可能拉升。为了不引起市场注意,主力仍在有计划地限价买入,一来测试一下盘面,二来做做拉升前的热身。因此,对于形成“蚂蚁上树”走势的个股要极为关注,一旦发现它放量上攻,应毫不犹豫地跟进。

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信号三、黑客点击

股价从前期的一个明显高点开始回落,在底部区域经过充分整理后,或采用“蚂蚁上树”方式小阳推进,或有节奏的放量提升,股价有效突破55日均线后开始回落,但在55日均线附近获得支撑,如果K线收阴,回落的股价恰好落在13日均线与55日均线的结点处,即“黑客占击”形态成立。

股价经过长期下跌或充分调整后,13日均线由下降趋于走平,表明有止跌迹象。温和放大地成交量和起翘地13日均线,说明有新资金进场收集筹码,同时被套投资者也不再割肉,而开始在低位补仓。股价突破55日均线后,前期介入地短线资金获利回吐,股价顺势滑落,萎缩的成交量表明大部分筹码已被主力锁定。于是股价在13日和55日均线上获得支撑。黑客点击后,倘若有指数环境配合,股价一般不会再下探55日均线,而且在55日均线上整理时间不会太长。此时如果均线互换完成,主力随时都会发起攻势。如果均线互换未完成,一般还会沿着55日均线整理一段时间。因此黑客点击出现后,应密切关注均线系统和量能变化,一旦发现放量上攻,要毫不犹豫进场抬轿,当股价有了20%左右的涨幅以后,若发现上攻力度减弱,13日均线有走软迹象,应先出局观望。

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信号四、金屋藏娇

股价经过长期下跌,股价反而选择了向下突破,呈带量加速之势,但最后一根阴线留下长长的下影线,表明底部承接有力。第二天,股价低开低走,但不再创新低,成交量萎缩,表明抛盘穷尽,我们把躲在阴线下影线里面的小阴线称之为“金屋藏娇”。

股价经过长期下跌以后,做空能量得到有效释放,于是股价在13日均线附近进行小平台整理,一些对技术一知半解的人开始进场抄底,庄家发现有人抄自己的后路,于是采用放量下跌的手段,恐吓技术派止损出局。其实这是股价的最后一跌,但越是最后一跌,庄家打压越凶。可庄家又担心抛出的筹码收不回来,于是在下跌尾段强行把股价拉回,“金屋藏娇”是一种典型的见底形态。

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信号五、日月合璧

股价从一个明显高点开始回落,成交量极度萎缩,13日均线跌势趋缓或开始走平,在下跌尾段股价跳空低走,收平底或略带下影的阴线,但第二天股价止跌回升,表明股价底部已经探明,我们把出现在底部区域的这两根并排阴阳K线称为“日月合璧”。

股价经过长期下跌,市场参与者已高度亏损,萎缩的成交量表明抛盘已近枯竭,套牢盘已不再割肉,下跌尾段股价跳空低走,这是股价的最后一跌,第二天止跌回升的阳线,表明朒的底部已经完成。

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信号六、一枝独秀

股价经过上涨,在前期高点附近或绝对高位放量急拉,当天开盘后一路强攻,但留下长长的上影线,表明上攻受阻,抛压沉重,后市向淡。我们把K线图上的这根带有长长上影线的巨量长阳称之为“一枝独秀”。

股价经过持续上涨,积蓄了大量的做空能量,主力为了顺利派发,不惜放量诱多,采用巨量对倒吸引买盘追涨,然后反手做空,主力在高位与散户交换筹码以后,股份很快冲高回落,呈自由落体运动。

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卖出信号——五个主力出货迹象

1、拉高出货

拉高出货一般是在主力已经获利的情况下进行的出货形态,其分时图上往往呈现出锯齿形走势。

盘口特征:小单拉高,大单打下,上方很少挂出大单,下方远离卖单处经常闪现大单,但实际成交则往往不是接盘的大单,而是空中成交(不显示挂单的成交)。

目的:制造盘口买盘众多、成交活跃的效果。

一位炒股的格力老员工讲述:22只现阶段A股好公司好龙头名单一览,谁将成为下一只“格力”股票一位炒股的格力老员工讲述:22只现阶段A股好公司好龙头名单一览,谁将成为下一只“格力”股票

2、打低出货

打低出货是一种强行出货方式,庄家有一种强烈的出货欲望,可能与急于套现分钱有关或是资金链断裂被迫出局(此时未必获利)。

盘口特征:开盘即快速拉高,然后一路卖出,大单小单一起下,呈现出一种毫不掩饰、坚决出局的态势。

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3、锯齿形出货

锯齿形出货是一种温和的出货方式,主力主要靠构建高位平台来培养市场一种希望股价向上“突破”的心理,在这种心理期待下不知不觉的来接主力手中的筹码。

盘口特征:每天成交量不大,少有大单成交,成交主要由小单构成(主力以小股形式分拆出给市场),中间时有停顿,形似“锯齿”,故称为锯齿形出货走势。

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4、涨停板出货

庄家短期内发力将股价拉至涨停板,由于急拉资金成本较小,然后在涨停板上封住大单,此时散户便会跟风而入,随后主力撤掉之前的大买单,在涨停板上偷偷出货,待买单减少时再封大单,不断循环,跟风的散户一一被套,因此高位放巨量涨停,大概率是庄家出货。当下面买盘渐少时,主力又封上几十万的买单,再次吸引最后的一批跟风盘追涨,然后又撤单,再次派发。因此放巨量涨停,十之八九是出货。

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5、假突破出货

假突破出货是指庄家为了造成股价将要继续上冲的假象,将股价推高至先前高点之上,让投资者认为已经突破前期高点,后市将上涨,匆忙跟进。而此后庄家开始不断地进行出货操作,等到股价下跌了一定幅度后,投资者才恍然大悟。

如图所示,股价突破前期高点,并且成交量持续放大,看似股价将要形成一波强势的上涨走势。但该股随后快速回落,跌破前期高点,说明此前庄家是在假借突破派发筹码。此时,投资者如果盲目追高,则会被套。

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主力散户仓位变化指标公式通达信专用指标公式

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M:=55;

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庄家吸筹:STICKLINE(吸筹>-150,0,吸筹,8,0),COLORRED;

散户: 100*(HHV(HIGH,M)-CLOSE)/(HHV(HIGH,M)-LLV(LOW,M)),COLORFFFF00,LINETHICK2;

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一般交易者投资失败的主要原因

1,资金管理失控,重仓操作,没有认识到在金融市场纪律所具有的重要性。

2,没有高度重视止损的交易纪律,贪图小利,希望完美,恐惧亏损,让止损形同虚设。

3,没有明确系统化的交易方法,依靠各种模糊技术和盘感交易,在身体和情绪状态不佳时交易,周围干扰环境较多,思维不清,反应迟钝,往往会犯下重大的交易错误。

4,逆趋势交易,随意交易加死码的习惯

5,在没有交易经验的情况下,参与多个高风险品种

只要坚定的做系统化的交易,就一定会成功,最忌讳的就是不坚定决心,轻言放弃,犹疑不定,在交易成功的道路上,必然还要经历痛苦的煎熬和实战的辛酸,这是交易者走向成熟,步入成功所不可逾越的阶段。

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